Wobec banków nieprzestrzegających terminów (23-11-2010)

Wobec banków nieprzestrzegających terminów rezerwacji środków w walucie obcej od nierezydentów stosowane będą środki wpływu.

Według piśma Nr 47-412/7818-19951, z dnia 11.11.2010 "O wykryciu faktów nierzetelnego określania przez banki ilości dni (okresu rezerwowania) środków w walucie obcej od nierezydentów", bank zobowiązany jest do rezerwacji środków na każdą operację dokonaną w okresie obowiązywania Zasad rezerwacji środków z tytułu pozyskanych przez upoważnione banki depozyty i kredyty (pożyczki) w walucie obcej od nierezydentów (Postanowienie Zarządu Narodowego Banku Nr 171, z dnia 18.06.2008, na cały okres (ilość dni) pozyskania przez bank depozytu, kredytu (pożyczki) w walucie obcej od nierezydenta.

Termin pozyskania przez bank depozytu, kredytu (pożyczki) w walucie obcej od nierezydenta, rozpoczyna się od dnia otrzymania środków z tytułu depozytu, kredytu(pożyczki).

Ostatnim dniem pozyskania depozytu, kredytu (pożyczki) w walucie obcej od nierezydenta jest dzień faktycznego wykonania przez bank zobowiązań wynikających z odpowiednich umów.

W związku z powyższym Narodowy Bank Ukrainy zobowiązał banki do zabezpieczenia kontroli sporządzania Zaświadczeń z tytułu operacji, których środki podlegają rezerwacji i przestrzegania terminów rezerwacji środków w walucie obcej od nierezydentów zgodnie z w/w Zasadami.

W razie wykrycia faktów naruszania sporządzania Zaświadczeń i nieprzestrzegania terminów rezerwacji środków w walucie obcej, wobec banków lub ich kierownictwa stosowane będą środki wpływu.